I vostri dati di investimento, raccolti, elaborati e consegnati per voi.
WizzInvest è la soluzione tecnologica francese che facilita lo scambio di dati tra investitori e società di gestione. I nostri team producono i vostri reporting, la nostra piattaforma vi dà il controllo dei vostri dati.
Siete un investitore?
WizzInvest rende accessibile l’analisi look-through dei vostri investimenti.
Scopri l’offerta per gli investitori →Siete una società di gestione?
WizzInvest vi aiuta a rispondere alle richieste di reporting e di analisi dei vostri clienti.
Scopri l’offerta per le società di gestione →Ci hanno scelto
Tutte le referenze →
Dal dato grezzo al documento pronto all’uso
Società di gestione o investitore, il principio è lo stesso: raccogliamo i dati, i nostri team li rendono affidabili e voi ricevete documenti conformi agli standard di mercato.
- Fase 1
Raccogliere
Raccogliamo tutti i dati necessari ai vostri reporting e alle vostre analisi.
- Società di gestione : inventari e dati dei vostri fondi, quotati e non quotati
- Investitore : dati dei vostri fondi esterni, da oltre 800 società di gestione collegate
- Fase 2
Validare
La nostra piattaforma automatizza l’elaborazione; i nostri analisti in Francia controllano, applicano il look-through, arricchiscono e convalidano i dati.
- Per tutti : controlli di coerenza, look-through fino al singolo titolo, convalida prima della consegna
- Fase 3
Consegnare
I vostri documenti sono pronti, consultabili sulla piattaforma o inviati direttamente dove servono.
- Società di gestione : file FinDatEx, documenti regolamentari, diffusione ai vostri clienti
- Investitore : portafogli in look-through, indicatori regolamentari, di rischio ed ESG
Scoprite WizzInvest in meno di due minuti
Dalla raccolta al look-through, il percorso dei vostri dati di investimento in immagini.
Un’offerta per ogni lato del mercato
I vostri reporting clienti e regolamentari, prodotti per voi
Concentratevi sulla gestione: i nostri team producono, controllano e distribuiscono i vostri documenti, per fondi quotati e non quotati.
Scopri l’offerta completa →- Reporting clientiI file di scambio e i materiali commerciali richiesti dai vostri clienti.
- Obblighi regolamentariI vostri documenti regolamentari, prodotti a partire dagli stessi dati.
- Monitoraggio della conformitàIl rispetto dei vincoli dei vostri fondi, monitorato in continuo.
- Look-throughLe posizioni dei fondi esterni detenuti dai vostri fondi.
- DiffusioneI vostri reporting distribuiti ai clienti dalla piattaforma.
Comprendete esattamente cosa contengono i vostri fondi
Raccogliamo i dati dei vostri fondi esterni, applichiamo il look-through e calcoliamo i vostri indicatori regolamentari, di rischio ed ESG.
Scopri l’offerta completa →- Raccolta dati sui fondi esterniI dati dei vostri fondi, raccolti presso oltre 800 società di gestione.
- Indicatori regolamentariI vostri calcoli alimentati da dati in look-through e controllati.
- Gestione dei rischiEsposizioni, concentrazioni e diversificazione su tutti i vostri attivi.
- Analisi ESG (X-Fi)PAI, Tassonomia, scoring e monitoraggio dei vostri vincoli ESG.
- Attivi non quotatiLook-through, controllo qualità, performance e proiezione dei flussi di cassa.
Il nostro punto di forza: andare oltre nel look-through
I nostri analisti gestiscono la produzione dall’inizio alla fine. La nostra piattaforma e la nostra banca dati di inventari permettono loro di andare più veloce e più lontano, e vi danno accesso diretto ai vostri dati.
Analizzate i vostri investimenti da ogni prospettiva
Un look-through fino al singolo titolo, sui fondi quotati e non quotati, per esplorare ogni esposizione dalla prospettiva che conta per voi.
- Emittenti
- Settori
- Paesi
- Valute
- Classi di attivo
- Rating
- Criteri ESG
- Contributi al rischio
Un dispositivo unico
20.000 inventari raccolti ogni mese e oltre 800 società di gestione collegate: i vostri fondi sono molto probabilmente già nella nostra banca dati.
Agnostico e aperto
Lavoriamo con qualsiasi fonte di dati, senza imporre un fornitore, grazie a un’architettura aperta.
Un servizio gestito
I nostri analisti raccolgono, controllano e convalidano i dati. Voi ricevete documenti pronti all’uso.
Una piattaforma sviluppata internamente
Consultate, simulate e distribuite i vostri dati sulla nostra piattaforma SaaS, senza alcun progetto IT da parte vostra.
Il nostro team Operations e Servizio clienti, con sede in Francia, risponde alle vostre domande per telefono e per e-mail. Il nostro team Prodotto segue l’evoluzione normativa e di mercato e ne discute con voi.
Tutto quello che c’è da sapere su WizzInvest
Che cos’è WizzInvest?
WizzInvest è una società francese fondata a Parigi nel 2016 che facilita lo scambio di dati tra investitori istituzionali e società di gestione. Combina un servizio gestito e una piattaforma SaaS per raccogliere, applicare il look-through e consegnare i dati dei fondi.
WizzInvest è una società di gestione o un investitore?
No. WizzInvest non gestisce attivi e non investe per conto terzi. È un fornitore di dati e di reporting regolamentare al servizio di investitori e società di gestione.
Che cos’è il look-through di un fondo?
Il look-through consiste nel sostituire la riga «fondo» di un portafoglio con i titoli effettivamente detenuti dal fondo. Permette di misurare esposizioni, rischi e indicatori ESG a livello di singolo titolo e alimenta in particolare il calcolo dello SCR di mercato in Solvency II.
Quali reporting produce WizzInvest?
I file FinDatEx (TPT per Solvency II, EET per SFDR, EPT per PRIIPs, EMT per MiFID), i reporting CRR2, i KID PRIIPs, i documenti SFDR precontrattuali e periodici e i reporting AIFMD.
A chi si rivolge WizzInvest?
Lato investitori: assicurazioni, mutue, casse di previdenza, banche e multigestori. Lato gestori: società di gestione e GP, su fondi quotati e non quotati (debito privato, private equity, infrastrutture, immobiliare).
Quanto tempo richiede l’attivazione?
In genere meno di un mese. Oltre 800 società di gestione sono già collegate e 20.000 inventari vengono elaborati ogni mese: i vostri fondi sono molto spesso già nella nostra banca dati.
Non ci sarà una finanza più responsabile senza investitori meglio informati.
Scoprite in 30 minuti come WizzInvest semplifica i vostri scambi di dati.